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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏2月9日，中南建設(shè)(SZ000961)發(fā)布關(guān)于“20中南02”票面利率調(diào)整和持有人回售事項(xiàng)的第二次提示性公告。

根據(jù)《江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)（簡(jiǎn)稱“20中南02”、“本期債券”，代碼：149051.SZ）募集說(shuō)明書(shū)》（簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)約定，中南建設(shè)作為“20中南02”的發(fā)行人，有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券的票面利率。根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)行情，按照股東大會(huì)和董事會(huì)的授權(quán)，公司決定不調(diào)整本期債券的票面利率，即“20中南02”債券存續(xù)期后2年的票面利率為7.40%。

據(jù)悉，債券簡(jiǎn)稱及代碼為20中南02、149051.SZ，發(fā)行規(guī)模及余額為9.00億元；債券期限及利率為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)。前三年票面利率為7.40%，存續(xù)期第3年末發(fā)行人決定本期債券存續(xù)期后2年票面利率為7.40%。起息日為2020年3月6日，下一付息期起息日為2022年3月6日，下一付息期票面利率為7.40%。

關(guān)鍵詞： 票面利率 中南建設(shè) 發(fā)行規(guī)模