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觀點網訊：10月25日，中山城市建設集團有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

據悉，該債券發行規模為不超過人民幣5億元（含），每張面值為100元，發行數量為不超過500萬張，發行價格為人民幣100元/張，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體評級為AA+，評級展望為穩定，債券無評級，債券期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

公告內容顯示，該期債券的詢價區間為2.50%-3.50%，發行人和主承銷商將于2022年10月26日(T-1日)向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。值得注意的是，該期債券募集資金在扣除發行費用后，將用于償還發行人有息負債。

據了解，本期債券的起息日為2022年10月28日；付息日為2023年至2027年每年的10月28日，如發行人行使贖回選擇權，則本期債券的付息日為2023年至2025年每年的10月28日；兌付日為2027年10月28日，如發行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2025年10月28日。

關鍵詞： 票面利率 募集資金 有限責任公司