觀點網訊：4月21日，金科地產集團股份有限公司發布關于“20金科03”回售實施辦法暨不調整票面利率的第一次提示性公告。

2022年4月27日至2022年5月6日，金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)將進行回售登記，投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。

根據募集說明書，債券發行規模為不超過17億元，分為兩個品種，品種一為4年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）、品種二為5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）。

回售部分債券享有2021年5月28日至2022年5月27日期間利息，利率為5%，回售部分債券兌付日為2022年5月30日。

根據募集說明書的約定，金科作為“20金科03”的發行人，有權決定是否在本期債券存續期的第2年末調整本期債券的票面利率。

根據當前的市場行情，金科決定不調整本期債券的票面利率，債券存續期后2年的票面利率保持為5%。

關鍵詞： 票面利率 債券持有人 金科股份